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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 883.00 | 35 881.00 | 6 002.00 | 41 883.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 981.00 | 40 890.00 | 6 092.00 | 46 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
060 Stock marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
072 Créances – Autres | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
084 Disponibilités | 111 439.00 | | 111 439.00 | 111 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 999.00 | | 131 999.00 | 131 999.00 |
110 Total général Actif | 178 980.00 | 40 890.00 | 138 091.00 | 178 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 869.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 390.00 | | | 276 390.00 |
222 Production stockée | -5 395.00 | | | -5 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
230 Autres produits | 212.00 | | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 613.00 | | | 277 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 524.00 | | | 123 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -607.00 | | | -607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
252 Charges sociales | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 404.00 | | | 270 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 715.00 | | | 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |