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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 009.00 | 4 799.00 | 210.00 | 5 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 168.00 | 31 113.00 | 10 054.00 | 41 168.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 266.00 | 35 912.00 | 10 354.00 | 46 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
060 Stock marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
072 Créances – Autres | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
084 Disponibilités | 72 529.00 | | 72 529.00 | 72 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 690.00 | | 100 690.00 | 100 690.00 |
110 Total général Actif | 146 956.00 | 35 912.00 | 111 044.00 | 146 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 738.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
222 Production stockée | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
230 Autres produits | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 618.00 | | | 216 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 340.00 | | | 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
252 Charges sociales | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 621.00 | | | 201 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |