| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 328.00 | 829.00 | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 515.00 | 48 405.00 | 28 110.00 | 76 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 881.00 | 43 568.00 | 2 313.00 | 45 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 553.00 | 92 301.00 | 80 253.00 | 172 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BT Marchandises | 244 844.00 | 9 397.00 | 235 447.00 | 244 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 558.00 | 1 997.00 | 44 561.00 | 46 558.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CF Disponibilités | 679 391.00 | | 679 391.00 | 679 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 649.00 | 11 394.00 | 967 255.00 | 978 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 202.00 | 103 694.00 | 1 047 508.00 | 1 151 202.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 536 518.00 | 219 565.00 | | 536 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 138.00 | 316 953.00 | | 273 138.00 |
DL TOTAL (I) | 827 256.00 | 554 118.00 | | 827 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 457.00 | 107 900.00 | | 86 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | 6 687.00 | | 3 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 397.00 | 36 859.00 | | 64 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 701.00 | 15 819.00 | | 47 701.00 |
EA Autres dettes | 8 946.00 | 5 391.00 | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 252.00 | 172 657.00 | | 220 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 508.00 | 726 775.00 | | 1 047 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 513.00 | 86 253.00 | | 155 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 457.00 | 21 718.00 | 64 739.00 | 86 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 052.00 | 146 313.00 | 64 739.00 | 211 052.00 |