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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 157.00 | 1 083.00 | 74.00 | 1 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 313.00 | 102 619.00 | 37 694.00 | 140 313.00 |
040 Immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 758.00 | 103 702.00 | 84 056.00 | 187 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
060 Stock marchandises | 233 399.00 | 27 041.00 | 206 358.00 | 233 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 519.00 | 1 997.00 | 81 522.00 | 83 519.00 |
072 Créances – Autres | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
084 Disponibilités | 913 060.00 | | 913 060.00 | 913 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 246 594.00 | 29 038.00 | 1 217 556.00 | 1 246 594.00 |
110 Total général Actif | 1 434 352.00 | 132 739.00 | 1 301 612.00 | 1 434 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 809 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 347 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 174 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 301 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 837.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 553.00 | | | 172 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 239 116.00 | | | 239 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |