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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 108.00 | 49.00 | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 914.00 | 59 103.00 | 9 811.00 | 68 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 698.00 | 60 258.00 | 3 440.00 | 63 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 047.00 | 120 469.00 | 60 578.00 | 181 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BT Marchandises | 193 292.00 | 9 402.00 | 183 890.00 | 193 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 293.00 | 4 597.00 | 61 696.00 | 66 293.00 |
BZ Autres créances | 897 852.00 | | 897 852.00 | 897 852.00 |
CF Disponibilités | 803 535.00 | | 803 535.00 | 803 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 502.00 | 14 000.00 | 1 951 502.00 | 1 965 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 549.00 | 134 469.00 | 2 012 080.00 | 2 146 549.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 533 153.00 | 1 157 381.00 | | 1 533 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 986.00 | 375 772.00 | | 262 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 738.00 | 1 550 753.00 | | 1 813 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 708.00 | 42 863.00 | | 20 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 236.00 | 61 994.00 | | 69 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 730.00 | 20 572.00 | | 26 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 893.00 | 42 294.00 | | 71 893.00 |
EA Autres dettes | 9 776.00 | 23 323.00 | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 342.00 | 191 046.00 | | 198 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 080.00 | 1 741 799.00 | | 2 012 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 342.00 | 170 351.00 | | 198 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 359.00 | 12 110.00 | | 108 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 13.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 264.00 | 12 097.00 | | 107 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 841.00 | 965 841.00 | | 965 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 129.00 | 965 841.00 | 288.00 | 966 129.00 |