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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 095.00 | 62.00 | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 914.00 | 53 125.00 | 15 789.00 | 68 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 698.00 | 54 139.00 | 9 559.00 | 63 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 057.00 | 108 359.00 | 71 698.00 | 180 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BT Marchandises | 247 943.00 | 8 777.00 | 239 166.00 | 247 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 792.00 | 3 201.00 | 84 591.00 | 87 792.00 |
BZ Autres créances | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
CF Disponibilités | 1 295 651.00 | | 1 295 651.00 | 1 295 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 079.00 | 11 977.00 | 1 670 102.00 | 1 682 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 136.00 | 120 337.00 | 1 741 799.00 | 1 862 136.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 157 381.00 | 809 656.00 | | 1 157 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 772.00 | 347 725.00 | | 375 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 753.00 | 1 174 981.00 | | 1 550 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 863.00 | 64 817.00 | | 42 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 994.00 | 1 876.00 | | 61 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 27 083.00 | | 20 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 294.00 | 23 418.00 | | 42 294.00 |
EA Autres dettes | 23 323.00 | 9 438.00 | | 23 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 046.00 | 126 631.00 | | 191 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 799.00 | 1 301 612.00 | | 1 741 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 351.00 | 83 794.00 | | 170 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 702.00 | 12 359.00 | 7 701.00 | 103 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 13.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 619.00 | 12 346.00 | 7 701.00 | 102 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 041.00 | 8 777.00 | 27 041.00 | 27 041.00 |
6T Sur comptes clients | 1 997.00 | 3 201.00 | 1 997.00 | 1 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 038.00 | 11 978.00 | 29 038.00 | 29 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 038.00 | 11 978.00 | 29 038.00 | 29 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 863.00 | 22 169.00 | 20 695.00 | 42 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 077.00 | 137 077.00 | | 137 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 365.00 | 137 077.00 | 288.00 | 137 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 046.00 | 170 352.00 | 20 695.00 | 191 046.00 |