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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 690.00 | 5 836.00 | 43 853.00 | 49 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 919.00 | 2 143.00 | 18 775.00 | 20 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 208 563.00 | | 13 208 563.00 | 13 208 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152 200.00 | | 3 152 200.00 | 3 152 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 431 372.00 | 7 980.00 | 16 423 392.00 | 16 431 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 503.00 | | 87 503.00 | 87 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652 675.00 | | 652 675.00 | 652 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 842.00 | | 634 842.00 | 634 842.00 |
BZ Autres créances | 2 576 874.00 | | 2 576 874.00 | 2 576 874.00 |
CF Disponibilités | 2 360 630.00 | | 2 360 630.00 | 2 360 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 376.00 | | 200 376.00 | 200 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 512 902.00 | | 6 512 902.00 | 6 512 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 944 275.00 | 7 980.00 | 22 936 295.00 | 22 944 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 908 619.00 | 100.00 | | 7 908 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 380.00 | | | 91 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826 119.00 | -102.00 | | -826 119.00 |
DL TOTAL (I) | 7 173 880.00 | -2.00 | | 7 173 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 646 918.00 | 2.00 | | 8 646 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 881.00 | | | 3 000 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 446.00 | | | 338 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 578.00 | | | 404 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 756 589.00 | | | 1 756 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 762 415.00 | 2.00 | | 15 762 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 936 295.00 | | | 22 936 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 340.00 | | | 2 548 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 980.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -804 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 205.00 | | | -21 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 565.00 | | | 120 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 685.00 | 102.00 | | 946 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826 119.00 | -102.00 | | -826 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 431 372.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 431 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 229 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 229 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 980.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 446.00 | 338 446.00 | | 338 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 756 589.00 | 1 756 589.00 | | 1 756 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152 200.00 | | 3 152 200.00 | 3 152 200.00 |
UX Autres créances clients | 634 842.00 | 634 842.00 | | 634 842.00 |
VB T. V. A. | 2 430 603.00 | 2 430 603.00 | | 2 430 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 598 192.00 | | 3 579 625.00 | 8 598 192.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 881.00 | | 3 000 881.00 | 3 000 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 646 918.00 | | | 9 646 918.00 |
VP Divers | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 546.00 | 137 546.00 | | 137 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 376.00 | 200 376.00 | | 200 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 564 293.00 | 3 412 093.00 | 3 152 200.00 | 6 564 293.00 |
VW T.V.A. | 261 552.00 | 261 552.00 | | 261 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 147 414.00 | 2 548 340.00 | 6 580 506.00 | 15 147 414.00 |