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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 825.00 | 101 275.00 | 51 549.00 | 152 825.00 |
AP Constructions | 12 495 941.00 | 3 008 502.00 | 9 487 438.00 | 12 495 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243 202.00 | 1 072 742.00 | 2 170 459.00 | 3 243 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 045 950.00 | 2 174 293.00 | 2 871 656.00 | 5 045 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
AX Avances et acomptes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195 451.00 | | 3 195 451.00 | 3 195 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 145 424.00 | 6 356 814.00 | 17 788 609.00 | 24 145 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 257.00 | | 457 257.00 | 457 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 835.00 | 33 390.00 | 419 445.00 | 452 835.00 |
BZ Autres créances | 2 738 601.00 | | 2 738 601.00 | 2 738 601.00 |
CF Disponibilités | 1 973 422.00 | | 1 973 422.00 | 1 973 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 255.00 | | 538 255.00 | 538 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 994.00 | 33 390.00 | 6 152 603.00 | 6 185 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 331 418.00 | 6 390 205.00 | 23 941 213.00 | 30 331 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 838 257.00 | | | 838 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 908 619.00 | 7 908 619.00 | | 7 908 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
DH Report à nouveau | -12 860 574.00 | -6 795 120.00 | | -12 860 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 262 249.00 | -6 065 453.00 | | -3 262 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 675 535.00 | 974 364.00 | | 3 675 535.00 |
DL TOTAL (I) | -4 447 289.00 | -3 886 211.00 | | -4 447 289.00 |
DP Provisions pour risques | 106 200.00 | 103 100.00 | | 106 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 200.00 | 103 100.00 | | 106 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 317 656.00 | | | 1 317 656.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 100 986.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 937 732.00 | 13 045 683.00 | | 13 937 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029 562.00 | 4 003 055.00 | | 4 029 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 375 699.00 | 1 808 511.00 | | 3 375 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863 198.00 | 6 868 334.00 | | 3 863 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 602.00 | 1 147 363.00 | | 1 376 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 851.00 | 1 680.00 | | 87 851.00 |
EA Autres dettes | 288 000.00 | 218.00 | | 288 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 14 910.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 282 303.00 | 27 990 744.00 | | 28 282 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 941 213.00 | 24 207 633.00 | | 23 941 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 640 879.00 | 10 122 541.00 | | 7 640 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 412.00 | 32 876.00 | | 52 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 913.00 | | 77 913.00 | 77 913.00 |
FG Production vendue services | 5 189 878.00 | | 5 189 878.00 | 5 189 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 267 792.00 | | 5 267 792.00 | 5 267 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 601 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 048 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 779.00 | |
GE Autres charges | | | 25 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 216 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 480 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923 589.00 | | | 923 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 223.00 | 104 061.00 | | 306 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 600.00 | 15 000.00 | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 413.00 | 119 061.00 | | 1 250 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 4 948.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 371.00 | 13 243.00 | | 7 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 700.00 | 103 100.00 | | 23 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 769.00 | 121 291.00 | | 31 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218 644.00 | -2 230.00 | | 1 218 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 316 912.00 | 11 776 993.00 | | 9 316 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 579 162.00 | 17 842 447.00 | | 12 579 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 262 249.00 | -6 065 453.00 | | -3 262 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 909 928.00 | | 288 774.00 | 23 909 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 546.00 | 3 195 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 278.00 | 24 145 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 732.00 | 20 797 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 825.00 | | | 152 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 546 410.00 | | 260 470.00 | 20 546 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210 693.00 | | 28 303.00 | 3 210 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 157 304.00 | 2 201 871.00 | 2 360.00 | 4 157 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 378.00 | 28 897.00 | | 72 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084 926.00 | 2 172 973.00 | 2 360.00 | 4 084 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 100.00 | 23 700.00 | 20 600.00 | 103 100.00 |
6T Sur comptes clients | 31 405.00 | 25 779.00 | 23 794.00 | 31 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 405.00 | 25 779.00 | 23 794.00 | 31 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 505.00 | 49 479.00 | 44 394.00 | 134 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 779.00 | 23 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 700.00 | 20 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 317 656.00 | 63 916.00 | 1 253 739.00 | 1 317 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863 198.00 | 3 863 198.00 | | 3 863 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 686.00 | 418 686.00 | | 418 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 606.00 | 507 606.00 | | 507 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195 451.00 | 33 213.00 | 3 162 237.00 | 3 195 451.00 |
UX Autres créances clients | 413 071.00 | 413 071.00 | | 413 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VB T. V. A. | 735 025.00 | 735 025.00 | | 735 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 043 012.00 | 269 525.00 | 3 695 987.00 | 4 043 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 894 719.00 | 1 669 070.00 | 4 520 579.00 | 9 894 719.00 |
VI Groupe et associés | 4 029 562.00 | 16 714.00 | 4 012 848.00 | 4 029 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 327 880.00 | | | 1 327 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 509.00 | | | 189 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VP Divers | 210 560.00 | 210 560.00 | | 210 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 601.00 | 124 601.00 | | 124 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 573.00 | 1 215 615.00 | 542 958.00 | 1 758 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 255.00 | 242 956.00 | 295 299.00 | 538 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 925 143.00 | 2 924 648.00 | 4 000 494.00 | 6 925 143.00 |
VW T.V.A. | 325 708.00 | 325 708.00 | | 325 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 906 603.00 | 7 640 879.00 | 13 483 154.00 | 24 906 603.00 |