| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 825.00 | 72 378.00 | 80 446.00 | 152 825.00 |
AP Constructions | 12 420 750.00 | 2 004 960.00 | 10 415 789.00 | 12 420 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208 049.00 | 661 761.00 | 2 546 288.00 | 3 208 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 875 910.00 | 1 418 204.00 | 3 457 706.00 | 4 875 910.00 |
AX Avances et acomptes | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210 693.00 | | 3 210 693.00 | 3 210 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 909 928.00 | 4 157 304.00 | 19 752 624.00 | 23 909 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 375.00 | | 388 375.00 | 388 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 825.00 | 31 405.00 | 195 419.00 | 226 825.00 |
BZ Autres créances | 1 172 921.00 | | 1 172 921.00 | 1 172 921.00 |
CF Disponibilités | 1 226 782.00 | | 1 226 782.00 | 1 226 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453 678.00 | | 1 453 678.00 | 1 453 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 414.00 | 31 405.00 | 4 455 009.00 | 4 486 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 396 343.00 | 4 188 709.00 | 24 207 633.00 | 28 396 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258 070.00 | | | 258 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 908 619.00 | 7 908 619.00 | | 7 908 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
DH Report à nouveau | -6 795 120.00 | -826 119.00 | | -6 795 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 065 453.00 | -5 969 001.00 | | -6 065 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 974 364.00 | 1 078 425.00 | | 974 364.00 |
DL TOTAL (I) | -3 886 211.00 | 2 283 303.00 | | -3 886 211.00 |
DP Provisions pour risques | 103 100.00 | 15 000.00 | | 103 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 100.00 | 15 000.00 | | 103 100.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 100 986.00 | 1 028 958.00 | | 1 100 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 045 683.00 | 11 079 699.00 | | 13 045 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003 055.00 | 3 979 977.00 | | 4 003 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 808 511.00 | 1 976 468.00 | | 1 808 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868 334.00 | 2 891 513.00 | | 6 868 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 363.00 | 1 309 844.00 | | 1 147 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 577 320.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 13 738.00 | | 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 910.00 | 43 586.00 | | 14 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 990 744.00 | 22 901 107.00 | | 27 990 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 207 633.00 | 25 199 411.00 | | 24 207 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 122 541.00 | 6 712 516.00 | | 10 122 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 876.00 | 707 637.00 | | 32 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 772.00 | | 168 772.00 | 168 772.00 |
FG Production vendue services | 11 192 730.00 | | 11 192 730.00 | 11 192 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 361 503.00 | | 11 361 503.00 | 11 361 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 645 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 447 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 241 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 405.00 | |
GE Autres charges | | | 233 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 402 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 756 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 063 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 061.00 | 119 825.00 | | 104 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 061.00 | 119 825.00 | | 119 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 948.00 | 124 430.00 | | 4 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 100.00 | 15 000.00 | | 103 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 291.00 | 139 430.00 | | 121 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | -19 605.00 | | -2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 776 993.00 | 16 388 219.00 | | 11 776 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 842 447.00 | 22 357 221.00 | | 17 842 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 065 453.00 | -5 969 001.00 | | -6 065 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 506 612.00 | | 422 488.00 | 23 506 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 3 210 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 173.00 | 23 909 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -24 385.00 | | 152 825.00 | -24 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 384.00 | 15 723.00 | 20 546 410.00 | 24 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 440.00 | | | 128 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 203 972.00 | | 382 545.00 | 20 203 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174 200.00 | | 39 943.00 | 3 174 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 263.00 | 2 219 520.00 | 2 479.00 | 1 940 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 130.00 | 42 247.00 | | 30 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 132.00 | 2 177 272.00 | 2 479.00 | 1 910 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 103 100.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 531.00 | 31 405.00 | 33 531.00 | 33 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 531.00 | 31 405.00 | 33 531.00 | 33 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 531.00 | 134 505.00 | 48 531.00 | 48 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 405.00 | 33 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 100.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 986.00 | | 1 100 986.00 | 1 100 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868 334.00 | 6 868 334.00 | | 6 868 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 662.00 | 314 662.00 | | 314 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 092.00 | 575 092.00 | | 575 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210 693.00 | 45 839.00 | 3 164 854.00 | 3 210 693.00 |
UX Autres créances clients | 192 253.00 | 192 253.00 | | 192 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VB T. V. A. | 859 989.00 | 859 989.00 | | 859 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772 876.00 | 1 272 876.00 | 1 343 750.00 | 2 772 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 272 807.00 | 800 442.00 | 4 571 515.00 | 10 272 807.00 |
VI Groupe et associés | 4 003 055.00 | 16 714.00 | 3 986 341.00 | 4 003 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 812 027.00 | | | 2 812 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 979.00 | | | 190 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 714.00 | 175 714.00 | | 175 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 626.00 | 211 626.00 | | 211 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453 678.00 | 1 195 607.00 | 258 070.00 | 1 453 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 064 118.00 | 2 641 193.00 | 3 422 925.00 | 6 064 118.00 |
VW T.V.A. | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 182 233.00 | 10 122 541.00 | 11 002 592.00 | 26 182 233.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |