| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 440.00 | 30 130.00 | 98 309.00 | 128 440.00 |
AP Constructions | 13 399 628.00 | 1 027 097.00 | 12 372 530.00 | 13 399 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 056.00 | 339 638.00 | 2 033 418.00 | 2 373 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 431 288.00 | 543 397.00 | 3 887 890.00 | 4 431 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 174 200.00 | | 3 174 200.00 | 3 174 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 506 612.00 | 1 940 263.00 | 21 566 349.00 | 23 506 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 987.00 | | 411 987.00 | 411 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 993 934.00 | 33 531.00 | 960 403.00 | 993 934.00 |
BZ Autres créances | 1 828 784.00 | | 1 828 784.00 | 1 828 784.00 |
CF Disponibilités | 46 689.00 | | 46 689.00 | 46 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 196.00 | | 385 196.00 | 385 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 593.00 | 33 531.00 | 3 633 062.00 | 3 666 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 173 206.00 | 1 973 794.00 | 25 199 411.00 | 27 173 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 908 619.00 | 7 908 619.00 | | 7 908 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
DH Report à nouveau | -826 119.00 | | | -826 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 969 001.00 | -826 119.00 | | -5 969 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 078 425.00 | | | 1 078 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 303.00 | 7 173 880.00 | | 2 283 303.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 028 958.00 | 1 000 000.00 | | 1 028 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 079 699.00 | 8 646 918.00 | | 11 079 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979 977.00 | 3 000 881.00 | | 3 979 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976 468.00 | 615 000.00 | | 1 976 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 513.00 | 338 446.00 | | 2 891 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 844.00 | 404 578.00 | | 1 309 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 320.00 | 1 756 589.00 | | 577 320.00 |
EA Autres dettes | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 901 107.00 | 15 762 415.00 | | 22 901 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 199 411.00 | 22 936 295.00 | | 25 199 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 712 516.00 | 3 548 340.00 | | 6 712 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 637.00 | | | 707 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 979 977.00 | | | 3 979 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 905.00 | | 296 905.00 | 296 905.00 |
FG Production vendue services | 15 623 456.00 | | 15 623 456.00 | 15 623 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 920 362.00 | | 15 920 362.00 | 15 920 362.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 263 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 481 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 884 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 558 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 924 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 661 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 949 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 430.00 | 21 205.00 | | 124 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 430.00 | 21 205.00 | | 139 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 605.00 | -21 205.00 | | -19 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 388 219.00 | 120 565.00 | | 16 388 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 357 221.00 | 946 685.00 | | 22 357 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 969 001.00 | -826 119.00 | | -5 969 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 431 372.00 | | 1 878 181.00 | 16 431 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 802 941.00 | | 23 506 612.00 | 4 802 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 802 941.00 | | 20 203 972.00 | 4 802 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 690.00 | | 78 750.00 | 49 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 229 482.00 | | 1 777 431.00 | 13 229 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152 200.00 | | 22 000.00 | 3 152 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 980.00 | 1 932 282.00 | | 7 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 24 293.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | 1 907 989.00 | | 2 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 33 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 531.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 028 958.00 | | 1 028 958.00 | 1 028 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 513.00 | 2 891 513.00 | | 2 891 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 361.00 | 154 361.00 | | 154 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 882.00 | 387 882.00 | | 387 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 320.00 | 577 320.00 | | 577 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174 200.00 | | 3 174 200.00 | 3 174 200.00 |
UX Autres créances clients | 957 050.00 | 957 050.00 | | 957 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VB T. V. A. | 569 177.00 | 569 177.00 | | 569 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 699.00 | 829 699.00 | | 829 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 250 000.00 | 1 002 768.00 | 5 598 017.00 | 10 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 979 977.00 | 44 044.00 | 3 855 166.00 | 3 979 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 766.00 | | | 1 680 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 860.00 | 475 860.00 | | 475 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 712.00 | 1 227 712.00 | | 1 227 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 196.00 | 385 196.00 | | 385 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 382 116.00 | 3 207 916.00 | 3 174 200.00 | 6 382 116.00 |
VW T.V.A. | 291 740.00 | 291 740.00 | | 291 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 924 639.00 | 6 712 516.00 | 10 482 143.00 | 20 924 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |