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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 854.00 | 1 336.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 8 517.00 | 21 483.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 606.00 | 9 370.00 | 957 236.00 | 966 606.00 |
BT Marchandises | 97 641.00 | | 97 641.00 | 97 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
BZ Autres créances | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CF Disponibilités | 121 611.00 | | 121 611.00 | 121 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 297.00 | | 263 297.00 | 263 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 903.00 | 9 370.00 | 1 220 533.00 | 1 229 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 165.00 | | | 88 165.00 |
DL TOTAL (I) | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 884.00 | | | 836 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 368.00 | | | 1 072 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 533.00 | | | 1 220 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 167.00 | | | 822 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 966 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 416.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 887.00 | 121 887.00 | | 121 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
UX Autres créances clients | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 884.00 | 74 747.00 | 307 583.00 | 836 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 941 000.00 | | | 941 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 227.00 | | | 104 227.00 |
VP Divers | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 011.00 | 44 045.00 | 15 966.00 | 60 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 368.00 | 250 201.00 | 367 612.00 | 1 072 368.00 |