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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 2 240.00 | 1 597.00 | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 280.00 | 20 646.00 | 10 634.00 | 31 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 534.00 | 22 887.00 | 946 647.00 | 969 534.00 |
BT Marchandises | 120 566.00 | | 120 566.00 | 120 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BZ Autres créances | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 167 327.00 | | 167 327.00 | 167 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 024.00 | | 325 024.00 | 325 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 558.00 | 22 887.00 | 1 271 671.00 | 1 294 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 408.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 184 246.00 | 83 757.00 | | 184 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 983.00 | 102 081.00 | | 82 983.00 |
DL TOTAL (I) | 333 229.00 | 250 246.00 | | 333 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 940.00 | 762 238.00 | | 713 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 546.00 | 111 443.00 | | 127 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 681.00 | 46 426.00 | | 35 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 536.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 442.00 | 981 672.00 | | 938 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 671.00 | 1 231 919.00 | | 1 271 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 942.00 | 235 035.00 | | 244 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 046.00 | | 1 648.00 | 968 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 16 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 969 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 470.00 | | 1 648.00 | 33 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 102.00 | 6 785.00 | | 16 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 102.00 | 6 785.00 | | 16 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 546.00 | 127 546.00 | | 127 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
UX Autres créances clients | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 940.00 | 80 469.00 | 331 228.00 | 713 940.00 |
VI Groupe et associés | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 097.00 | 37 131.00 | 15 966.00 | 53 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 442.00 | 244 942.00 | 391 257.00 | 938 442.00 |