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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 837.00 | 2 602.00 | 1 235.00 | 3 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 466.00 | 28 909.00 | 34 557.00 | 63 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 091.00 | 31 511.00 | 970 580.00 | 1 002 091.00 |
BT Marchandises | 123 815.00 | | 123 815.00 | 123 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
BZ Autres créances | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CF Disponibilités | 76 613.00 | | 76 613.00 | 76 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 747.00 | | 250 747.00 | 250 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 839.00 | 31 511.00 | 1 221 328.00 | 1 252 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 267 229.00 | | | 267 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
DL TOTAL (I) | 409 995.00 | | | 409 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 580.00 | | | 633 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 332.00 | | | 811 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 328.00 | | | 1 221 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 150.00 | | | 215 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 534.00 | | 32 558.00 | 969 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 118.00 | | 32 187.00 | 35 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 416.00 | | 372.00 | 16 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 887.00 | 8 625.00 | | 22 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | 8 625.00 | | 22 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -44 029.00 | 44 029.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
UX Autres créances clients | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 580.00 | 81 427.00 | 335 238.00 | 633 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 656.00 | 50 319.00 | 16 337.00 | 66 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 333.00 | 215 151.00 | 379 268.00 | 811 333.00 |