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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 584.00 | 606.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 280.00 | 14 518.00 | 16 762.00 | 31 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 046.00 | 16 102.00 | 951 944.00 | 968 046.00 |
BT Marchandises | 116 627.00 | | 116 627.00 | 116 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 131 499.00 | | 131 499.00 | 131 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 975.00 | | 279 975.00 | 279 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 021.00 | 16 102.00 | 1 231 919.00 | 1 248 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DG Autres réserves | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 081.00 | 88 165.00 | | 102 081.00 |
DL TOTAL (I) | 250 246.00 | 148 165.00 | | 250 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 238.00 | 836 884.00 | | 762 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 443.00 | 121 887.00 | | 111 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 426.00 | 53 568.00 | | 46 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 672.00 | 1 072 368.00 | | 981 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 919.00 | 1 220 533.00 | | 1 231 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 035.00 | 822 167.00 | | 235 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 606.00 | | 1 440.00 | 966 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 190.00 | | 1 280.00 | 32 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 416.00 | | 160.00 | 16 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 370.00 | 6 731.00 | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 370.00 | 6 731.00 | | 9 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 443.00 | 111 443.00 | | 111 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
UX Autres créances clients | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 238.00 | 75 630.00 | 311 263.00 | 762 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 975.00 | 31 849.00 | 16 126.00 | 47 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 672.00 | 235 035.00 | 371 293.00 | 981 672.00 |