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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 052.00 | 1 267.00 | 8 785.00 | 10 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 283.00 | 5 810.00 | 39 473.00 | 45 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 284.00 | 7 078.00 | 53 206.00 | 60 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 089.00 | | 766 089.00 | 766 089.00 |
BZ Autres créances | 51 006.00 | | 51 006.00 | 51 006.00 |
CF Disponibilités | 441 924.00 | | 441 924.00 | 441 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 800.00 | | 1 287 800.00 | 1 287 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 084.00 | 7 078.00 | 1 341 007.00 | 1 348 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 280 982.00 | | | 280 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 796.00 | 281 482.00 | | 455 796.00 |
DL TOTAL (I) | 742 278.00 | 286 482.00 | | 742 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 534.00 | 19 441.00 | | 12 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | 10 000.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 291.00 | 183 701.00 | | 461 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 373.00 | 44 734.00 | | 122 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 728.00 | 271 572.00 | | 598 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 007.00 | 558 055.00 | | 1 341 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 160.00 | 260 693.00 | | 598 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459.00 | 737.00 | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 8 086.00 | 1 819.00 | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 8 085.00 | 1 819.00 | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 291.00 | 461 291.00 | | 461 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 534.00 | 11 966.00 | 567.00 | 12 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 373.00 | 122 373.00 | | 122 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 278.00 | 848 278.00 | | 848 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 728.00 | 598 160.00 | 567.00 | 598 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |