| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 787.00 | 5 834.00 | 9 952.00 | 15 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 728.00 | 75 255.00 | 153 474.00 | 228 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 294.00 | 81 089.00 | 182 205.00 | 263 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 810.00 | | 743 810.00 | 743 810.00 |
BZ Autres créances | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
CF Disponibilités | 729 658.00 | | 729 658.00 | 729 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 337.00 | | 1 640 337.00 | 1 640 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 630.00 | 81 089.00 | 1 822 542.00 | 1 903 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 792 188.00 | 1 015 782.00 | | 792 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 470.00 | 376 406.00 | | 284 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 159.00 | 1 397 688.00 | | 1 082 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 465.00 | 238 956.00 | | 146 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 939.00 | 429 051.00 | | 469 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 949.00 | 171 250.00 | | 123 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 383.00 | 839 288.00 | | 740 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 542.00 | 2 236 976.00 | | 1 822 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 283.00 | 813 249.00 | | 706 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 760.00 | 1 477.00 | | 1 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 237.00 | 35 607.00 | 1 755.00 | 47 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 237.00 | 35 607.00 | 1 755.00 | 47 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 939.00 | 469 939.00 | | 469 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 949.00 | 123 949.00 | | 123 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 749.00 | 10 800.00 | 7 949.00 | 18 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 465.00 | 112 365.00 | 34 099.00 | 146 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 414.00 | 901 414.00 | | 901 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 163.00 | 912 214.00 | 7 949.00 | 920 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 383.00 | 706 283.00 | 34 099.00 | 740 383.00 |