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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 733.00 | 2 629.00 | 5 104.00 | 7 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 229.00 | 15 831.00 | 56 398.00 | 72 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 941.00 | 18 461.00 | 73 481.00 | 91 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 513.00 | | 629 513.00 | 629 513.00 |
BZ Autres créances | 71 753.00 | | 71 753.00 | 71 753.00 |
CF Disponibilités | 675 503.00 | | 675 503.00 | 675 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 467.00 | | 1 406 467.00 | 1 406 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 408.00 | 18 461.00 | 1 479 948.00 | 1 498 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 736 778.00 | 280 982.00 | | 736 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 003.00 | 455 796.00 | | 279 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 282.00 | 742 278.00 | | 1 021 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 482.00 | 12 534.00 | | 47 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 2 531.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 814.00 | 461 291.00 | | 315 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 401.00 | 122 373.00 | | 78 401.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 666.00 | 598 728.00 | | 458 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 948.00 | 1 341 007.00 | | 1 479 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 450.00 | 598 160.00 | | 426 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 297.00 | 1 459.00 | | 2 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 078.00 | 14 052.00 | 2 669.00 | 7 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 1 925.00 | 563.00 | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 12 127.00 | 2 106.00 | 5 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47 482.00 | 15 267.00 | 32 215.00 | 47 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 814.00 | 315 814.00 | | 315 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
UX Autres créances clients | 723 904.00 | 723 904.00 | | 723 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 666.00 | 426 450.00 | 32 215.00 | 458 666.00 |