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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 493.00 | 4 742.00 | 3 751.00 | 8 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 423.00 | 42 495.00 | 172 927.00 | 215 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 695.00 | 47 237.00 | 187 458.00 | 234 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 830.00 | | 816 830.00 | 816 830.00 |
BZ Autres créances | 113 961.00 | | 113 961.00 | 113 961.00 |
CF Disponibilités | 1 110 853.00 | | 1 110 853.00 | 1 110 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 518.00 | | 2 049 518.00 | 2 049 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 213.00 | 47 237.00 | 2 236 976.00 | 2 284 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 015 782.00 | 736 778.00 | | 1 015 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 406.00 | 279 003.00 | | 376 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 688.00 | 1 021 282.00 | | 1 397 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 956.00 | 47 482.00 | | 238 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 051.00 | 315 814.00 | | 429 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 250.00 | 78 401.00 | | 171 250.00 |
EA Autres dettes | | 5 619.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 288.00 | 458 666.00 | | 839 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 976.00 | 1 479 948.00 | | 2 236 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 772.00 | 426 450.00 | | 811 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | 2 297.00 | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 461.00 | 28 822.00 | 45.00 | 18 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 461.00 | 28 822.00 | 45.00 | 18 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 051.00 | 429 051.00 | | 429 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 749.00 | 2 800.00 | 7 949.00 | 10 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 956.00 | 211 441.00 | 27 516.00 | 238 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 250.00 | 171 250.00 | | 171 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 324.00 | 934 324.00 | | 934 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 073.00 | 937 124.00 | 7 949.00 | 945 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 288.00 | 811 772.00 | 27 516.00 | 839 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |