| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 764.00 | | 413 764.00 | 413 764.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 800.00 | | 413 800.00 | 413 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171.00 | | | 171.00 |
CU Autres participations | 413 593.00 | | 413 593.00 | 413 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845.00 | | | -845.00 |
DL TOTAL (I) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 404.00 | | | 230 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 777.00 | | | 133 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858.00 | | | 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 645.00 | | | 404 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 800.00 | | | 413 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 532.00 | | | 215 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845.00 | | | -845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 413 764.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 413 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 104.00 | 40 991.00 | 167 704.00 | 230 104.00 |
VI Groupe et associés | 129 728.00 | 129 728.00 | | 129 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 645.00 | 215 532.00 | 167 704.00 | 404 645.00 |