| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 413 593.00 | | 413 593.00 | 413 593.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 605.00 | | 413 605.00 | 413 605.00 |
CU Autres participations | 413 593.00 | | 413 593.00 | 413 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -845.00 | | | -845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 716.00 | -845.00 | | 33 716.00 |
DL TOTAL (I) | 42 872.00 | 9 155.00 | | 42 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 387.00 | 230 404.00 | | 189 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 967.00 | 133 777.00 | | 136 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 11 010.00 | | 14 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 733.00 | 404 645.00 | | 370 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 605.00 | 413 800.00 | | 413 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 982.00 | 215 532.00 | | 222 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 500.00 | 30 173.00 | | 42 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784.00 | 31 018.00 | | 8 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 716.00 | -845.00 | | 33 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 764.00 | | | 413 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 413 593.00 | 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171.00 | | 413 593.00 | 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 764.00 | | | 413 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 113.00 | 41 362.00 | 147 751.00 | 189 113.00 |
VI Groupe et associés | 129 728.00 | 129 728.00 | | 129 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 733.00 | 222 982.00 | 147 751.00 | 370 733.00 |