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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 803.00 | | 415 803.00 | 415 803.00 |
CF Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 143.00 | | 417 143.00 | 417 143.00 |
CU Autres participations | 415 803.00 | | 415 803.00 | 415 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 901.00 | 22 717.00 | | 26 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 168.00 | 4 185.00 | | 49 168.00 |
DL TOTAL (I) | 87 070.00 | 37 901.00 | | 87 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 111.00 | 130 224.00 | | 88 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 342.00 | 226 863.00 | | 227 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 695.00 | 21 713.00 | | 13 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 073.00 | 379 725.00 | | 330 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 143.00 | 417 626.00 | | 417 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 455.00 | 291 613.00 | | 284 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 10 120.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 832.00 | 5 935.00 | | 10 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 168.00 | 4 185.00 | | 49 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 803.00 | | | 415 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 803.00 | | | 415 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 111.00 | 42 493.00 | 45 617.00 | 88 111.00 |
VI Groupe et associés | 137 228.00 | 137 228.00 | | 137 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 112.00 | | | 42 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 072.00 | 284 455.00 | 45 617.00 | 330 072.00 |