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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 803.00 | | 415 803.00 | 415 803.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 803.00 | | 415 803.00 | 415 803.00 |
CU Autres participations | 415 803.00 | | 415 803.00 | 415 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 070.00 | 26 901.00 | | 76 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 455.00 | 49 168.00 | | 20 455.00 |
DL TOTAL (I) | 107 525.00 | 87 070.00 | | 107 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 957.00 | 88 111.00 | | 66 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 255.00 | 227 342.00 | | 232 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 143.00 | 13 695.00 | | 8 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 278.00 | 330 073.00 | | 308 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 803.00 | 417 143.00 | | 415 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 051.00 | 284 455.00 | | 284 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 60 000.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 545.00 | 10 832.00 | | 7 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 455.00 | 49 168.00 | | 20 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 803.00 | | | 415 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 803.00 | | | 415 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 026.00 | 110 026.00 | | 110 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 912.00 | 42 684.00 | 24 227.00 | 66 912.00 |
VI Groupe et associés | 122 228.00 | 122 228.00 | | 122 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 278.00 | 284 050.00 | 24 227.00 | 308 278.00 |