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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 702.00 | | 2 721 702.00 | 2 721 702.00 |
BZ Autres créances | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
CF Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 563.00 | | 2 782 563.00 | 2 782 563.00 |
CU Autres participations | 2 721 702.00 | | 2 721 702.00 | 2 721 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 255.00 | | | -15 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 748.00 | -15 255.00 | | -16 748.00 |
DL TOTAL (I) | -28 003.00 | -11 255.00 | | -28 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 378.00 | 2 151 255.00 | | 1 976 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 834.00 | 468 500.00 | | 785 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 567.00 | 2 619 755.00 | | 2 810 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 563.00 | 2 608 500.00 | | 2 782 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 365.00 | | | -8 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 748.00 | 15 255.00 | | 16 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 748.00 | -15 255.00 | | -16 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 000.00 | | 226 703.00 | 2 495 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 721 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 000.00 | | 226 703.00 | 2 495 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VC Groupe et associés | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 379.00 | 172 203.00 | 706 288.00 | 1 976 379.00 |
VI Groupe et associés | 785 834.00 | 785 834.00 | | 785 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 317.00 | | | 172 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 568.00 | 1 006 392.00 | 706 288.00 | 2 810 568.00 |