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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 702.00 | | 2 721 702.00 | 2 721 702.00 |
BZ Autres créances | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
CF Disponibilités | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 625.00 | | 67 625.00 | 67 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 327.00 | | 2 789 327.00 | 2 789 327.00 |
CU Autres participations | 2 721 702.00 | | 2 721 702.00 | 2 721 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 4 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 506 630.00 | 348 194.00 | | 506 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 048.00 | 158 436.00 | | 165 048.00 |
DL TOTAL (I) | 692 078.00 | 511 030.00 | | 692 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 561.00 | 1 630 241.00 | | 1 454 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 470.00 | 640 020.00 | | 639 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 900.00 | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912.00 | 11 924.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 249.00 | 2 283 086.00 | | 2 097 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 327.00 | 2 794 116.00 | | 2 789 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 133.00 | 828 524.00 | | 820 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 976.00 | -4 947.00 | | -4 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 641.00 | 174 659.00 | | 179 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593.00 | 16 222.00 | | 14 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 048.00 | 158 436.00 | | 165 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 702.00 | | | 2 721 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 721 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721 702.00 | | | 2 721 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VC Groupe et associés | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 561.00 | 177 445.00 | 727 788.00 | 1 454 561.00 |
VI Groupe et associés | 639 470.00 | 639 470.00 | | 639 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 531.00 | | | 367 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 212.00 | | | 543 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 249.00 | 820 133.00 | 727 788.00 | 2 097 249.00 |