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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 702.00 | | 2 721 702.00 | 2 721 702.00 |
BZ Autres créances | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
CF Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 116.00 | | 2 794 116.00 | 2 794 116.00 |
CU Autres participations | 2 721 702.00 | | 2 721 702.00 | 2 721 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 348 194.00 | | | 348 194.00 |
DH Report à nouveau | | -32 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 436.00 | 380 597.00 | | 158 436.00 |
DL TOTAL (I) | 511 030.00 | 352 594.00 | | 511 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 241.00 | 1 804 175.00 | | 1 630 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 020.00 | 697 793.00 | | 640 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 086.00 | 2 502 868.00 | | 2 283 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 116.00 | 2 855 462.00 | | 2 794 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 524.00 | 2 502 868.00 | | 828 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 947.00 | -4 129.00 | | -4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 659.00 | 399 201.00 | | 174 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 222.00 | 18 603.00 | | 16 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 436.00 | 380 597.00 | | 158 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 702.00 | | | 2 721 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 721 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721 702.00 | | | 2 721 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VC Groupe et associés | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 241.00 | 175 680.00 | 537 702.00 | 1 630 241.00 |
VI Groupe et associés | 640 020.00 | 640 020.00 | | 640 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 933.00 | | | 173 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 086.00 | 828 524.00 | 537 702.00 | 2 283 086.00 |