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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 702.00 | | 2 721 702.00 | 2 721 702.00 |
BZ Autres créances | 129 675.00 | | 129 675.00 | 129 675.00 |
CF Disponibilités | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 759.00 | | 133 759.00 | 133 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 462.00 | | 2 855 462.00 | 2 855 462.00 |
CU Autres participations | 2 721 702.00 | | 2 721 702.00 | 2 721 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 003.00 | -15 255.00 | | -32 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 597.00 | -16 748.00 | | 380 597.00 |
DL TOTAL (I) | 352 594.00 | -28 003.00 | | 352 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 175.00 | 1 976 378.00 | | 1 804 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 793.00 | 785 834.00 | | 697 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 080.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 502 868.00 | 2 810 567.00 | | 2 502 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 462.00 | 2 782 563.00 | | 2 855 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 129.00 | -8 365.00 | | -4 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 201.00 | | | 399 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 603.00 | 16 748.00 | | 18 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 597.00 | -16 748.00 | | 380 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 703.00 | | | 2 721 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 721 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721 703.00 | | | 2 721 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 99 318.00 | 99 318.00 | | 99 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 175.00 | 173 933.00 | 532 354.00 | 1 804 175.00 |
VI Groupe et associés | 697 794.00 | 697 794.00 | | 697 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 203.00 | | | 172 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 869.00 | 872 627.00 | 532 354.00 | 2 502 869.00 |