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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 968.00 | | 379 968.00 | 379 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BZ Autres créances | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CF Disponibilités | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 040.00 | | 434 040.00 | 434 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 507.00 | | | 507.00 |
DG Autres réserves | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 521.00 | 10 142.00 | | -65 521.00 |
DL TOTAL (I) | 294 621.00 | 360 142.00 | | 294 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 013.00 | | 4 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 559.00 | 33 873.00 | | 9 559.00 |
EA Autres dettes | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 419.00 | 37 886.00 | | 139 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 040.00 | 398 027.00 | | 434 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 419.00 | 37 886.00 | | 139 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 849.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 460.00 | 104 002.00 | | 51 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 981.00 | 93 860.00 | | 116 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 521.00 | 10 142.00 | | -65 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 909.00 | | 25 060.00 | 354 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 909.00 | | 25 060.00 | 354 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
UX Autres créances clients | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VB T. V. A. | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 419.00 | 139 419.00 | | 139 419.00 |