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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 605.00 | | 396 605.00 | 396 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 766.00 | | 83 766.00 | 83 766.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 118.00 | | 107 118.00 | 107 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 723.00 | | 503 723.00 | 503 723.00 |
CU Autres participations | 350 998.00 | | 350 998.00 | 350 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DH Report à nouveau | -59 961.00 | -55 887.00 | | -59 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 320.00 | -4 074.00 | | 81 320.00 |
DL TOTAL (I) | 371 866.00 | 290 546.00 | | 371 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 776.00 | 89.00 | | 10 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 121.00 | | 4 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 305.00 | 45 530.00 | | 114 305.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 162 252.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 857.00 | 211 992.00 | | 131 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 723.00 | 502 538.00 | | 503 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 857.00 | 211 992.00 | | 131 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 188.00 | 115 908.00 | | 303 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 868.00 | 119 982.00 | | 221 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 320.00 | -4 074.00 | | 81 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 47 603.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 396 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 396 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 47 603.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 607.00 | | 45 607.00 | 45 607.00 |
UX Autres créances clients | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 294.00 | 84 687.00 | 45 607.00 | 130 294.00 |
VW T.V.A. | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 857.00 | 131 857.00 | | 131 857.00 |