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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 875.00 | | 122 875.00 | 122 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 871.00 | | 474 871.00 | 474 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BZ Autres créances | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 240.00 | | 207 240.00 | 207 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 111.00 | | 682 111.00 | 682 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 875.00 | | | 122 875.00 |
CU Autres participations | 351 996.00 | | 351 996.00 | 351 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 507.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
DH Report à nouveau | | -59 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 604.00 | 81 320.00 | | 195 604.00 |
DL TOTAL (I) | 567 470.00 | 371 866.00 | | 567 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869.00 | 10 776.00 | | 4 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 4 595.00 | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 931.00 | 114 305.00 | | 84 931.00 |
EA Autres dettes | | 2 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 641.00 | 131 857.00 | | 114 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 111.00 | 503 723.00 | | 682 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 641.00 | 131 857.00 | | 114 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 509.00 | 303 188.00 | | 479 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 905.00 | 221 868.00 | | 283 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 604.00 | 81 320.00 | | 195 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 605.00 | | 149 789.00 | 396 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 523.00 | 474 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 523.00 | 474 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 605.00 | | 149 789.00 | 396 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 848.00 | 33 848.00 | | 33 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 875.00 | 122 875.00 | | 122 875.00 |
UX Autres créances clients | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 115.00 | 330 115.00 | | 330 115.00 |
VW T.V.A. | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 641.00 | 114 641.00 | | 114 641.00 |