| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 120.00 | | 135 120.00 | 135 120.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 538.00 | | 152 538.00 | 152 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 538.00 | | 502 538.00 | 502 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DG Autres réserves | | 9 635.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 887.00 | | | -55 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 074.00 | -65 521.00 | | -4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 290 546.00 | 294 621.00 | | 290 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 011.00 | | 4 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 530.00 | 9 559.00 | | 45 530.00 |
EA Autres dettes | 162 252.00 | 125 760.00 | | 162 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 992.00 | 139 419.00 | | 211 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 538.00 | 434 040.00 | | 502 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 992.00 | 139 419.00 | | 211 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 664.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 908.00 | 51 460.00 | | 115 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 982.00 | 116 981.00 | | 119 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 074.00 | -65 521.00 | | -4 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 968.00 | | | 379 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 968.00 | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 968.00 | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 968.00 | | | 379 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
UX Autres créances clients | 135 120.00 | 135 120.00 | | 135 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 916.00 | 135 916.00 | | 135 916.00 |
VW T.V.A. | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 992.00 | 211 992.00 | | 211 992.00 |