| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 150.00 | 990.00 | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 227.00 | 7 264.00 | 28 963.00 | 36 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 002.00 | 49 872.00 | 439 130.00 | 489 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 369.00 | 57 286.00 | 469 083.00 | 526 369.00 |
BT Marchandises | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BZ Autres créances | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CF Disponibilités | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 597.00 | | 97 597.00 | 97 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 966.00 | 57 286.00 | 566 680.00 | 623 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 636.00 | | | -65 636.00 |
DL TOTAL (I) | -15 636.00 | | | -15 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 937.00 | | | 363 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 088.00 | | | 98 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 316.00 | | | 582 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 680.00 | | | 566 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 878.00 | | | 279 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 526 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 229.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 286.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 937.00 | 61 500.00 | 247 120.00 | 363 937.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 550.00 | | | 400 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VW T.V.A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 706.00 | 279 269.00 | 247 120.00 | 581 706.00 |