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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 321.00 | 597.00 | 1 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 277.00 | 22 384.00 | 16 894.00 | 39 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 138.00 | 151 676.00 | 339 462.00 | 491 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 333.00 | 175 381.00 | 356 952.00 | 532 333.00 |
BT Marchandises | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
CF Disponibilités | 157 847.00 | | 157 847.00 | 157 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 626.00 | | 259 626.00 | 259 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 959.00 | 175 381.00 | 616 578.00 | 791 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 834.00 | | | -32 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DL TOTAL (I) | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 048.00 | | | 412 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 377.00 | | | 584 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 578.00 | | | 616 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 246.00 | | | 468 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 333.00 | | | 532 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 415.00 | | | 530 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 745.00 | 59 636.00 | | 115 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 639.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 063.00 | 58 997.00 | | 115 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 048.00 | 295 917.00 | 116 131.00 | 412 048.00 |
VI Groupe et associés | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VP Divers | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 377.00 | 468 246.00 | 116 131.00 | 584 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |