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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 810.00 | 108.00 | 1 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 406.00 | 30 680.00 | 11 726.00 | 42 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 832.00 | 196 765.00 | 295 067.00 | 491 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 156.00 | 229 256.00 | 306 901.00 | 536 156.00 |
BT Marchandises | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BZ Autres créances | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CF Disponibilités | 332 566.00 | | 332 566.00 | 332 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 080.00 | | 360 080.00 | 360 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 236.00 | 229 256.00 | 666 981.00 | 896 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 799.00 | | | -17 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
DL TOTAL (I) | 107 963.00 | | | 107 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 706.00 | | | 370 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 454.00 | | | 63 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 018.00 | | | 559 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 981.00 | | | 666 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 079.00 | | | 383 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 333.00 | | 20 374.00 | 532 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 551.00 | 536 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 551.00 | 534 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 415.00 | | 20 374.00 | 530 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 381.00 | 60 707.00 | 6 833.00 | 175 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 489.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 060.00 | 60 219.00 | 6 833.00 | 174 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 706.00 | 195 047.00 | 175 659.00 | 370 706.00 |
VI Groupe et associés | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 018.00 | 383 359.00 | 175 659.00 | 559 018.00 |