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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 682.00 | 1 236.00 | 1 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 277.00 | 14 528.00 | 24 749.00 | 39 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 138.00 | 100 535.00 | 390 603.00 | 491 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 333.00 | 115 745.00 | 416 589.00 | 532 333.00 |
BT Marchandises | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BZ Autres créances | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CF Disponibilités | 70 104.00 | | 70 104.00 | 70 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 989.00 | | 109 989.00 | 109 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 323.00 | 115 745.00 | 526 578.00 | 642 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 636.00 | | | -65 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
DL TOTAL (I) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 634.00 | | | 302 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 413.00 | | | 509 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 578.00 | | | 526 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 899.00 | | | 268 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 369.00 | | 6 880.00 | 526 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 532 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 530 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 778.00 | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 229.00 | | 6 102.00 | 525 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 286.00 | 58 918.00 | 460.00 | 57 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 531.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 136.00 | 58 387.00 | 460.00 | 57 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 634.00 | 62 121.00 | 240 514.00 | 302 634.00 |
VI Groupe et associés | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
VP Divers | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 213.00 | 268 699.00 | 240 514.00 | 509 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |