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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 901.00 | 24 151.00 | 77 750.00 | 101 901.00 |
040 Immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 238.00 | 24 151.00 | 296 087.00 | 320 238.00 |
060 Stock marchandises | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
084 Disponibilités | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
110 Total général Actif | 381 658.00 | 24 151.00 | 357 507.00 | 381 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 868 561.00 | | | 868 561.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 868 591.00 | | | 868 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 543.00 | | | 312 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 812.00 | | | -4 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 258 984.00 | | | 258 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 954.00 | | | 169 954.00 |
252 Charges sociales | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
262 Autres charges | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 823 943.00 | | | 823 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
280 Produits financiers | 932.00 | | | 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 901.00 | | | 901.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320 238.00 | | | 320 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |