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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 290.00 | 84 138.00 | 18 152.00 | 102 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 295.00 | 3 584.00 | 2 711.00 | 6 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 922.00 | 87 722.00 | 239 200.00 | 326 922.00 |
BT Marchandises | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 211 514.00 | | 211 514.00 | 211 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 201.00 | | 247 201.00 | 247 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 123.00 | 87 722.00 | 486 401.00 | 574 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
DL TOTAL (I) | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 525.00 | | | 189 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 262.00 | | | 401 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 401.00 | | | 486 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 262.00 | | | 401 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 734.00 | | 394 734.00 | 394 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 734.00 | | 394 734.00 | 394 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 511.00 | |
GE Autres charges | | | 18 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 458.00 | | | 470 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 515.00 | | | 456 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 684.00 | | 3 238.00 | 323 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 347.00 | | 3 238.00 | 105 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 211.00 | 21 511.00 | | 66 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 211.00 | 21 511.00 | | 66 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
UX Autres créances clients | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 525.00 | 189 525.00 | | 189 525.00 |
VI Groupe et associés | 94 454.00 | 94 454.00 | | 94 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475.00 | | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 476.00 | 9 139.00 | 18 337.00 | 27 476.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 262.00 | 401 262.00 | | 401 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ST Autres comptes | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 039.00 | | | 123 039.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 280.00 | | | 174 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |