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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 000.00 | 43 613.00 | 57 388.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | 1 559.00 | 1 215.00 | 2 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 111.00 | 45 172.00 | 276 939.00 | 322 111.00 |
BT Marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BZ Autres créances | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CF Disponibilités | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 516.00 | 45 172.00 | 378 345.00 | 423 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
DL TOTAL (I) | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 464.00 | | | 281 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 345.00 | | | 378 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 464.00 | | | 281 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 305.00 | | 775 305.00 | 775 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 305.00 | | 775 305.00 | 775 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 021.00 | |
GE Autres charges | | | 35 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 088.00 | | | 777 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 614.00 | | | 724 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 238.00 | | 1 873.00 | 320 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 901.00 | | 1 873.00 | 101 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 151.00 | 21 021.00 | | 24 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 151.00 | 21 021.00 | | 24 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 473.00 | 3 478.00 | | 3 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VI Groupe et associés | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 028.00 | 12 692.00 | 18 337.00 | 31 028.00 |
VW T.V.A. | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 464.00 | 281 464.00 | | 281 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 457.00 | | | 457.00 |
ST Autres comptes | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 265.00 | | | 204 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |