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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 000.00 | 63 863.00 | 37 138.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 347.00 | 2 349.00 | 1 999.00 | 4 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 684.00 | 66 211.00 | 257 473.00 | 323 684.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CF Disponibilités | 173 100.00 | | 173 100.00 | 173 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 825.00 | | 199 825.00 | 199 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 509.00 | 66 211.00 | 457 298.00 | 523 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 881.00 | | | -25 881.00 |
DL TOTAL (I) | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 139.00 | | | 89 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 269.00 | | | 386 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 298.00 | | | 457 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 269.00 | | | 386 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 259.00 | | 407 259.00 | 407 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 259.00 | | 407 259.00 | 407 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 427.00 | | | 423 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 309.00 | | | 449 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 881.00 | | | -25 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 111.00 | | 1 573.00 | 322 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 774.00 | | 1 573.00 | 103 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 172.00 | 21 040.00 | | 45 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 172.00 | 21 040.00 | | 45 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 582.00 | 26 245.00 | 18 337.00 | 44 582.00 |
VW T.V.A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 160.00 | 194 160.00 | 190 000.00 | 384 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |