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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 351 525.00 | | 351 525.00 | 351 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
BZ Autres créances | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 961.00 | | 439 961.00 | 439 961.00 |
CU Autres participations | 351 525.00 | | 351 525.00 | 351 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921.00 | | | 921.00 |
DK Provisions réglementées | 306.00 | | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 812.00 | | | 253 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 734.00 | | | 408 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 961.00 | | | 439 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 079.00 | | | 277 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921.00 | | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 351 525.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 306.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 306.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 10 908.00 | 45 349.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 812.00 | 37 900.00 | 141 717.00 | 253 812.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VP Divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 734.00 | 123 730.00 | 187 066.00 | 408 734.00 |