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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 525.00 | | 352 525.00 | 352 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BZ Autres créances | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
CF Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 273.00 | | 114 273.00 | 114 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 798.00 | | 466 798.00 | 466 798.00 |
CU Autres participations | 351 525.00 | | 351 525.00 | 351 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 187.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 509.00 | 41 544.00 | | 86 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 193.00 | 45 778.00 | | 49 193.00 |
DK Provisions réglementées | 1 221.00 | 916.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 169 922.00 | 120 425.00 | | 169 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 065.00 | 186 364.00 | | 152 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 025.00 | 75 542.00 | | 83 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 5 638.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 004.00 | 73 270.00 | | 58 004.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 876.00 | 341 309.00 | | 296 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 798.00 | 461 733.00 | | 466 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 351.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 095.00 | -305.00 | | 2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 045.00 | 304 540.00 | | 307 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 852.00 | 258 762.00 | | 257 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 193.00 | 45 778.00 | | 49 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 525.00 | | | 351 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | 352 525.00 | | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | 352 525.00 | | -1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 525.00 | | | 351 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 916.00 | 1 221.00 | 916.00 | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | 1 221.00 | 916.00 | 916.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 065.00 | 152 065.00 | | 152 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 250.00 | 109 250.00 | 1 000.00 | 110 250.00 |
VW T.V.A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 876.00 | 296 876.00 | | 296 876.00 |