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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 351 525.00 | | 351 525.00 | 351 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
BZ Autres créances | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CF Disponibilités | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 208.00 | | 110 208.00 | 110 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 733.00 | | 461 733.00 | 461 733.00 |
CU Autres participations | 351 525.00 | | 351 525.00 | 351 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 187.00 | 46.00 | | 2 187.00 |
DG Autres réserves | 41 544.00 | 875.00 | | 41 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 778.00 | 42 809.00 | | 45 778.00 |
DK Provisions réglementées | 916.00 | 611.00 | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 120 425.00 | 74 341.00 | | 120 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 364.00 | 220 465.00 | | 186 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 542.00 | 80 060.00 | | 75 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 2 863.00 | | 5 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 270.00 | 36 208.00 | | 73 270.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 309.00 | 339 596.00 | | 341 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 733.00 | 413 937.00 | | 461 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -305.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -138.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 540.00 | 302 233.00 | | 304 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 762.00 | 259 424.00 | | 258 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 778.00 | 42 809.00 | | 45 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 525.00 | | | 351 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 525.00 | | | 351 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 611.00 | 305.00 | | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | 305.00 | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 517.00 | 10 978.00 | 40 897.00 | 75 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 364.00 | 40 220.00 | 146 144.00 | 186 364.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
VW T.V.A. | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 309.00 | 130 625.00 | 187 041.00 | 341 309.00 |