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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 351 525.00 | | 351 525.00 | 351 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
BZ Autres créances | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CF Disponibilités | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 937.00 | | 413 937.00 | 413 937.00 |
CU Autres participations | 351 525.00 | | 351 525.00 | 351 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DG Autres réserves | 875.00 | | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 809.00 | 921.00 | | 42 809.00 |
DK Provisions réglementées | 611.00 | 306.00 | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 74 341.00 | 31 227.00 | | 74 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 465.00 | 253 812.00 | | 220 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 060.00 | 80 001.00 | | 80 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 813.00 | | 2 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 208.00 | 52 108.00 | | 36 208.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 596.00 | 408 734.00 | | 339 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 937.00 | 439 961.00 | | 413 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 615.00 | | 244 615.00 | 244 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 615.00 | | 244 615.00 | 244 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | 306.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 306.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -306.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 233.00 | 278 000.00 | | 302 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 424.00 | 277 079.00 | | 259 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 809.00 | 921.00 | | 42 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 525.00 | | | 351 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351 525.00 | | | 351 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 525.00 | | | 351 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 525.00 | | | 351 525.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306.00 | 305.00 | | 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306.00 | 305.00 | | 306.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 10 908.00 | 45 349.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 465.00 | 39 169.00 | 143 913.00 | 220 465.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
VW T.V.A. | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 596.00 | 89 208.00 | 189 262.00 | 339 596.00 |