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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 405.00 | 1 417.00 | 40 988.00 | 42 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 189.00 | 270.00 | 4 919.00 | 5 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 648.00 | | 149 648.00 | 149 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 471 347.00 | 1 687.00 | 27 469 660.00 | 27 471 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
BZ Autres créances | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CF Disponibilités | 2 971 344.00 | | 2 971 344.00 | 2 971 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 142.00 | | 3 028 142.00 | 3 028 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 499 490.00 | 1 687.00 | 30 497 803.00 | 30 499 490.00 |
CU Autres participations | 27 274 104.00 | | 27 274 104.00 | 27 274 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 274 104.00 | | | 27 274 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135 719.00 | | | 3 135 719.00 |
DL TOTAL (I) | 30 409 823.00 | | | 30 409 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 497 803.00 | | | 30 497 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 194 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 186 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 626.00 | | | 3 230 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 907.00 | | | 94 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135 719.00 | | | 3 135 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 648.00 | 149 648.00 | | 149 648.00 |
UX Autres créances clients | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
VB T. V. A. | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 446.00 | 206 446.00 | | 206 446.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 979.00 | 87 979.00 | | 87 979.00 |