| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 831.00 | 28 624.00 | 17 207.00 | 45 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 477.00 | 5 110.00 | 3 366.00 | 8 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 884.00 | | 230 884.00 | 230 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 569 297.00 | 33 735.00 | 27 535 562.00 | 27 569 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 997.00 | | 312 997.00 | 312 997.00 |
BZ Autres créances | 176 516.00 | | 176 516.00 | 176 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 449 131.00 | | 1 449 131.00 | 1 449 131.00 |
CF Disponibilités | 4 486 397.00 | | 4 486 397.00 | 4 486 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 425 494.00 | | 6 425 494.00 | 6 425 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 994 791.00 | 33 735.00 | 33 961 056.00 | 33 994 791.00 |
CU Autres participations | 27 284 104.00 | | 27 284 104.00 | 27 284 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 274 104.00 | 27 274 104.00 | | 27 274 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 296.00 | 234 041.00 | | 309 296.00 |
DH Report à nouveau | 4 695 874.00 | 3 558 925.00 | | 4 695 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 106.00 | 1 505 103.00 | | 1 523 106.00 |
DL TOTAL (I) | 33 802 381.00 | 32 572 174.00 | | 33 802 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 546.00 | 10 571.00 | | 9 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 129.00 | 120 738.00 | | 149 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 675.00 | 131 309.00 | | 158 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 961 056.00 | 32 703 484.00 | | 33 961 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 831.00 | | 260 831.00 | 260 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 831.00 | | 260 831.00 | 260 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 694 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 315.00 | 1 962 281.00 | | 1 974 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 209.00 | 457 178.00 | | 451 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 106.00 | 1 505 103.00 | | 1 523 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 884.00 | 230 884.00 | | 230 884.00 |
UX Autres créances clients | 312 997.00 | 312 997.00 | | 312 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 589.00 | 168 589.00 | | 168 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 850.00 | 720 850.00 | | 720 850.00 |
VW T.V.A. | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 676.00 | 158 676.00 | | 158 676.00 |