| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 831.00 | 10 291.00 | 35 539.00 | 45 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 270.00 | 1 431.00 | 5 838.00 | 7 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 896.00 | | 177 896.00 | 177 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 505 102.00 | 11 723.00 | 27 493 378.00 | 27 505 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 635.00 | | 304 635.00 | 304 635.00 |
BZ Autres créances | 72 247.00 | | 72 247.00 | 72 247.00 |
CF Disponibilités | 3 593 465.00 | | 3 593 465.00 | 3 593 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 607.00 | | 3 970 607.00 | 3 970 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 475 709.00 | 11 723.00 | 31 463 986.00 | 31 475 709.00 |
CU Autres participations | 27 274 104.00 | | 27 274 104.00 | 27 274 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 274 104.00 | 27 274 104.00 | | 27 274 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
DH Report à nouveau | 2 363 978.00 | | | 2 363 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 102.00 | 3 135 719.00 | | 1 545 102.00 |
DL TOTAL (I) | 31 339 970.00 | 30 409 823.00 | | 31 339 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 13 423.00 | | 6 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 321.00 | 74 316.00 | | 113 321.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 239.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 015.00 | 87 979.00 | | 124 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 463 986.00 | 30 497 803.00 | | 31 463 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 015.00 | 87 979.00 | | 124 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 396.00 | | 250 396.00 | 250 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 396.00 | | 250 396.00 | 250 396.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 610 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 091.00 | 3 289 251.00 | | 1 909 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 989.00 | 153 532.00 | | 363 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 102.00 | 3 135 719.00 | | 1 545 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 896.00 | 177 896.00 | | 177 896.00 |
UX Autres créances clients | 304 636.00 | 304 636.00 | | 304 636.00 |
VB T. V. A. | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 038.00 | 555 038.00 | | 555 038.00 |
VW T.V.A. | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 016.00 | 124 016.00 | | 124 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |