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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 831.00 | 19 458.00 | 26 373.00 | 45 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 270.00 | 3 163.00 | 4 107.00 | 7 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 718.00 | | 1 030 718.00 | 1 030 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 357 924.00 | 22 621.00 | 28 335 303.00 | 28 357 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 847.00 | | 308 847.00 | 308 847.00 |
BZ Autres créances | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224 444.00 | | 1 224 444.00 | 1 224 444.00 |
CF Disponibilités | 2 767 980.00 | | 2 767 980.00 | 2 767 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 368 181.00 | | 4 368 181.00 | 4 368 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 726 105.00 | 22 621.00 | 32 703 484.00 | 32 726 105.00 |
CU Autres participations | 27 274 104.00 | | 27 274 104.00 | 27 274 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 274 104.00 | 27 274 104.00 | | 27 274 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 041.00 | 156 786.00 | | 234 041.00 |
DH Report à nouveau | 3 558 925.00 | 2 363 978.00 | | 3 558 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 103.00 | 1 545 102.00 | | 1 505 103.00 |
DL TOTAL (I) | 32 572 174.00 | 31 339 970.00 | | 32 572 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 571.00 | 6 533.00 | | 10 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 738.00 | 113 321.00 | | 120 738.00 |
EA Autres dettes | | 4 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 309.00 | 124 015.00 | | 131 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 703 484.00 | 31 463 986.00 | | 32 703 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 309.00 | 124 015.00 | | 131 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 373.00 | | 257 373.00 | 257 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 373.00 | | 257 373.00 | 257 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 675 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 755.00 | 1 860 444.00 | | 1 941 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 652.00 | 315 342.00 | | 436 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 103.00 | 1 545 102.00 | | 1 505 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 030 718.00 | 916 087.00 | | 1 030 718.00 |
UX Autres créances clients | 308 848.00 | 308 848.00 | | 308 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |