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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 363.00 | 3 273.00 | 13 091.00 | 16 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 324 163.00 | 3 273.00 | 10 320 891.00 | 10 324 163.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CF Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 451 206.00 | 3 273.00 | 10 447 934.00 | 10 451 206.00 |
CU Autres participations | 10 307 800.00 | | 10 307 800.00 | 10 307 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 115 946.00 | | 115 946.00 | 115 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 177.00 | | | 982 177.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 6 283 308.00 | | | 6 283 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 466 562.00 | | | 3 466 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 704.00 | | | 675 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 626.00 | | | 4 164 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 447 934.00 | | | 10 447 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 16 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 106 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 634.00 | | | 1 257 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 457.00 | | | 275 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 177.00 | | | 982 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 324 163.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 363.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 307 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 324 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 307 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 273.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 273.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 455 000.00 | 845 000.00 | 2 088 000.00 | 3 455 000.00 |
VI Groupe et associés | 674 949.00 | 674 949.00 | | 674 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 626.00 | 1 554 626.00 | 2 088 000.00 | 4 164 626.00 |