| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 363.00 | 6 545.00 | 9 818.00 | 16 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767.00 | 1 150.00 | 1 616.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 797 948.00 | 2 307 695.00 | 14 490 252.00 | 16 797 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
BZ Autres créances | 1 146 473.00 | | 1 146 473.00 | 1 146 473.00 |
CF Disponibilités | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 285.00 | | 1 228 285.00 | 1 228 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 122 855.00 | 2 307 695.00 | 15 815 159.00 | 18 122 855.00 |
CU Autres participations | 16 778 818.00 | 2 300 000.00 | 14 478 818.00 | 16 778 818.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 621.00 | | 96 621.00 | 96 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 108.00 | | | 49 108.00 |
DH Report à nouveau | 933 068.00 | | | 933 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074 584.00 | 982 176.00 | | 5 074 584.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 131.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 356 761.00 | 6 283 307.00 | | 11 356 761.00 |
DP Provisions pour risques | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 798.00 | | | 61 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 161.00 | 3 466 562.00 | | 2 310 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 889.00 | 675 703.00 | | 1 192 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 876.00 | 22 359.00 | | 10 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 042.00 | | | 148 042.00 |
EA Autres dettes | 734 630.00 | | | 734 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 600.00 | 4 164 625.00 | | 4 396 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 815 159.00 | 10 447 933.00 | | 15 815 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 300 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 279.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 182 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 038 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 044 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | -1 131.00 | | 1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 690.00 | | | -28 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 585 106.00 | 1 257 633.00 | | 5 585 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 521.00 | 275 456.00 | | 510 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 074 584.00 | 982 176.00 | | 5 074 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 324 163.00 | | 16 781 585.00 | 10 324 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 307 800.00 | 16 778 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 307 800.00 | 16 797 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 307 800.00 | | 16 778 818.00 | 10 307 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273.00 | 3 955.00 | | 3 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 600 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | 1 601 131.00 | 1 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 600 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 757.00 | 96 757.00 | | 96 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 631.00 | | 734 631.00 | 734 631.00 |
UX Autres créances clients | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 227.00 | 1 144 227.00 | | 1 144 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 000.00 | 522 000.00 | 1 788 000.00 | 2 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 190.00 | 536 394.00 | 655 797.00 | 1 192 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 676.00 | 1 177 676.00 | | 1 177 676.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 600.00 | 1 218 173.00 | 3 178 427.00 | 4 396 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |