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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 363.00 | 13 091.00 | 3 273.00 | 16 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925.00 | 1 606.00 | 2 319.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 799 107.00 | 14 697.00 | 16 784 410.00 | 16 799 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 1 962 093.00 | | 1 962 093.00 | 1 962 093.00 |
CF Disponibilités | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 174.00 | | 2 014 174.00 | 2 014 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 871 253.00 | 14 697.00 | 18 856 556.00 | 18 871 253.00 |
CU Autres participations | 16 778 818.00 | | 16 778 818.00 | 16 778 818.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 498 899.00 | 302 838.00 | | 498 899.00 |
DH Report à nouveau | 9 479 079.00 | 5 753 923.00 | | 9 479 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 171.00 | 3 921 216.00 | | 1 430 171.00 |
DL TOTAL (I) | 16 708 149.00 | 15 277 978.00 | | 16 708 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 047.00 | 1 038 047.00 | | 516 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 839.00 | 978 987.00 | | 691 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | 15 331.00 | | 20 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 522.00 | 76 278.00 | | 143 522.00 |
EA Autres dettes | 776 907.00 | 755 551.00 | | 776 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 408.00 | 2 864 200.00 | | 2 148 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 856 556.00 | 18 142 178.00 | | 18 856 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 000.00 | 100 000.00 | 535 000.00 | 435 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 000.00 | 100 000.00 | 535 000.00 | 435 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | 308.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 308.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -308.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 995.00 | 6 637.00 | | -12 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 695.00 | 4 567 910.00 | | 2 046 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 525.00 | 646 694.00 | | 616 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 171.00 | 3 921 216.00 | | 1 430 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 797 787.00 | | 2 188.00 | 16 797 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 778 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 16 799 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868.00 | 3 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | 2 188.00 | 2 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 778 818.00 | | | 16 778 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 304.00 | 4 261.00 | 868.00 | 11 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 818.00 | 3 273.00 | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | 988.00 | 868.00 | 1 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 907.00 | 776 907.00 | | 776 907.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 959 548.00 | 1 959 548.00 | | 1 959 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 000.00 | 516 000.00 | | 516 000.00 |
VI Groupe et associés | 691 839.00 | 691 839.00 | | 691 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 661.00 | 1 991 661.00 | | 1 991 661.00 |
VW T.V.A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 408.00 | 2 148 408.00 | | 2 148 408.00 |