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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 363.00 | 9 818.00 | 6 545.00 | 16 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 1 486.00 | 1 119.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 797 787.00 | 11 304.00 | 16 786 483.00 | 16 797 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 774 193.00 | | 774 193.00 | 774 193.00 |
CF Disponibilités | 499 853.00 | | 499 853.00 | 499 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 398.00 | | 1 278 398.00 | 1 278 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 153 482.00 | 11 304.00 | 18 142 178.00 | 18 153 482.00 |
CU Autres participations | 16 778 818.00 | | 16 778 818.00 | 16 778 818.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 838.00 | 49 109.00 | | 302 838.00 |
DH Report à nouveau | 5 753 923.00 | 933 068.00 | | 5 753 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 921 216.00 | 5 074 585.00 | | 3 921 216.00 |
DL TOTAL (I) | 15 277 978.00 | 11 356 762.00 | | 15 277 978.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 798.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 798.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 047.00 | 2 310 161.00 | | 1 038 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 987.00 | 1 192 889.00 | | 978 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 338.00 | 10 876.00 | | 15 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 278.00 | 148 043.00 | | 76 278.00 |
EA Autres dettes | 755 550.00 | 734 631.00 | | 755 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 200.00 | 4 396 600.00 | | 2 864 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 142 178.00 | 15 815 160.00 | | 18 142 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 636.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 301 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 106 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 998 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 928 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 1 131.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | -28 690.00 | | 6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 910.00 | 5 585 106.00 | | 4 567 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 694.00 | 510 521.00 | | 646 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 921 216.00 | 5 074 585.00 | | 3 921 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 797 949.00 | | 850.00 | 16 797 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 778 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 16 797 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 2 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | | 850.00 | 2 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 778 818.00 | | | 16 778 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 696.00 | 4 312.00 | 704.00 | 7 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 545.00 | 3 273.00 | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 1 039.00 | 704.00 | 1 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361 798.00 | | 2 361 798.00 | 2 361 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 798.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 550.00 | | 755 550.00 | 755 550.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VC Groupe et associés | 742 843.00 | 742 843.00 | | 742 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 000.00 | 522 000.00 | 516 000.00 | 1 038 000.00 |
VI Groupe et associés | 976 905.00 | 302 647.00 | 674 258.00 | 976 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 000.00 | | | 1 272 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 545.00 | 778 545.00 | | 778 545.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 200.00 | 918 392.00 | 1 945 808.00 | 2 864 200.00 |